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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 116 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 038.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 189 576.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 434.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 753.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 61 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 332 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 521 649.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 143.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 116 176.00 | 94 538.00 | | 116 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 846.00 | 21 638.00 | | 39 846.00 |
DL TOTAL (I) | 227 522.00 | 187 676.00 | | 227 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 215.00 | 66 015.00 | | 83 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 276.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 99 136.00 | | 63 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 518.00 | 130 789.00 | | 133 518.00 |
EA Autres dettes | 13 374.00 | 811.00 | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 127.00 | 297 027.00 | | 294 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 649.00 | 484 703.00 | | 521 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 127.00 | 297 027.00 | | 294 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 627.00 | 20 117.00 | | 55 627.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 112.00 | | 20 617.00 | 338 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 158.00 | | 20 482.00 | 218 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | 135.00 | 3 954.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 841.00 | 29 312.00 | | 139 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 841.00 | 29 312.00 | | 139 841.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 167 272.00 | | | 167 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VB T. V. A. | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 283.00 | 289 337.00 | 3 946.00 | 293 283.00 |
VW T.V.A. | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 127.00 | 294 127.00 | | 294 127.00 |