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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 116 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 108 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 295 309.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 746.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 467 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 762 907.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 143.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 156 022.00 | 116 176.00 | | 156 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 180.00 | 39 846.00 | | 55 180.00 |
DL TOTAL (I) | 282 702.00 | 227 522.00 | | 282 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 302.00 | 83 215.00 | | 191 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 841.00 | 63 928.00 | | 140 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 525.00 | 133 518.00 | | 126 525.00 |
EA Autres dettes | 21 446.00 | 13 374.00 | | 21 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 205.00 | 294 127.00 | | 480 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 907.00 | 521 649.00 | | 762 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 205.00 | 294 127.00 | | 490 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 313.00 | 55 627.00 | | 60 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 729.00 | | 139 077.00 | 358 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 497 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 640.00 | | 137 253.00 | 238 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | 1 824.00 | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 153.00 | 33 213.00 | | 169 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 153.00 | 33 213.00 | | 169 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 213 098.00 | 213 098.00 | | 213 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 302.00 | 191 302.00 | | 191 302.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 640.00 | 337 001.00 | 5 640.00 | 342 640.00 |
VW T.V.A. | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 205.00 | 480 205.00 | | 480 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
ST Autres comptes | 238 373.00 | | | 238 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
YT Sous‐traitance | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 130.00 | | | 215 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 464.00 | | | 501 464.00 |