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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 998.00 | 181 315.00 | 27 683.00 | 208 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 603.00 | 165 696.00 | 38 907.00 | 204 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 212.00 | 347 011.00 | 72 201.00 | 419 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 744.00 | 8 957.00 | 489 786.00 | 498 744.00 |
BZ Autres créances | 159 096.00 | | 159 096.00 | 159 096.00 |
CF Disponibilités | 206 270.00 | | 206 270.00 | 206 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 679.00 | 8 957.00 | 867 721.00 | 876 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 891.00 | 355 968.00 | 939 923.00 | 1 295 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 168 707.00 | 160 404.00 | | 168 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 298.00 | 8 303.00 | | 211 298.00 |
DL TOTAL (I) | 451 565.00 | 240 267.00 | | 451 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 812.00 | 205 023.00 | | 166 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 1 320.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 987.00 | 3 796.00 | | 6 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 472.00 | 96 135.00 | | 113 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 338.00 | 127 497.00 | | 173 338.00 |
EA Autres dettes | 27 479.00 | 8 822.00 | | 27 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 358.00 | 442 592.00 | | 488 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 923.00 | 682 859.00 | | 939 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 371.00 | 438 797.00 | | 481 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 810.00 | 12 772.00 | | 6 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 516.00 | | 158 035.00 | 392 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 339.00 | 419 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 654.00 | 413 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 905.00 | | 41 350.00 | 386 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | 685.00 | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 169.00 | 40 842.00 | | 306 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 169.00 | 40 842.00 | | 306 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | 8 957.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381.00 | 8 957.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | 8 957.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 472.00 | 113 472.00 | | 113 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 428 342.00 | 428 342.00 | | 428 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
VB T. V. A. | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 342.00 | 663 342.00 | | 663 342.00 |
VW T.V.A. | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 371.00 | 481 371.00 | | 481 371.00 |