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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 230.00 | 13 757.00 | 6 473.00 | 20 230.00 |
040 Immobilisations financières | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 471.00 | 13 757.00 | 290 714.00 | 304 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
072 Créances – Autres | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
084 Disponibilités | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
110 Total général Actif | 369 371.00 | 13 757.00 | 355 614.00 | 369 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 705.00 | | | 238 705.00 |
230 Autres produits | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 927.00 | | | 245 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
252 Charges sociales | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 955.00 | | | 207 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
294 Charges financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 487.00 | | | 304 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 068.00 | | | 22 068.00 |