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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 268.00 | 115 911.00 | 59 357.00 | 175 268.00 |
040 Immobilisations financières | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 852.00 | 115 911.00 | 343 941.00 | 459 852.00 |
072 Créances – Autres | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
084 Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
110 Total général Actif | 543 267.00 | 115 911.00 | 427 356.00 | 543 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 39 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
242 Autres charges externes. | 140 505.00 | | | 140 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
252 Charges sociales | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 070.00 | | | 208 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 943.00 | | | -23 943.00 |
294 Charges financières | | 128.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 943.00 | | | -23 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 449.00 | | | 406 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |