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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 604.00 | | 340 604.00 | 340 604.00 |
AP Constructions | 11 100 000.00 | 2 040 550.00 | 9 059 450.00 | 11 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 440 604.00 | 2 040 550.00 | 9 400 054.00 | 11 440 604.00 |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 245 610.00 | | 245 610.00 | 245 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 679.00 | | 247 679.00 | 247 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 688 283.00 | 2 040 550.00 | 9 647 733.00 | 11 688 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
DH Report à nouveau | | -44 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 546.00 | 63 950.00 | | 61 546.00 |
DL TOTAL (I) | 381 137.00 | 319 591.00 | | 381 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 191 832.00 | 8 652 485.00 | | 8 191 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 500.00 | 1 011 874.00 | | 1 018 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 8 184.00 | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 102.00 | 24 198.00 | | 45 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 266 596.00 | 9 696 741.00 | | 9 266 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 647 733.00 | 10 016 332.00 | | 9 647 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 150.00 | 1 517 594.00 | | 1 556 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 566.00 | | 939 566.00 | 939 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 566.00 | | 939 566.00 | 939 566.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 773.00 | 10 095.00 | | 30 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 469.00 | 936 241.00 | | 941 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 924.00 | 872 292.00 | | 879 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 546.00 | 63 950.00 | | 61 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 440 604.00 | | | 11 440 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 440 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 440 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440 604.00 | | | 11 440 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 440.00 | 408 110.00 | | 1 632 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 440.00 | 408 110.00 | | 1 632 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912 685.00 | 272 685.00 | 1 040 000.00 | 3 912 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279 147.00 | 208 701.00 | 928 902.00 | 4 279 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 500.00 | 1 018 500.00 | | 1 018 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 062.00 | | | 460 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 266 596.00 | 1 556 150.00 | 1 968 902.00 | 9 266 596.00 |