| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 340 604.00 | |
AP Constructions | | | 7 427 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 767 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 288 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 289 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 057 375.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 280 493.00 | 168 243.00 | | 280 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 362.00 | 112 250.00 | | 132 362.00 |
DL TOTAL (I) | 742 855.00 | 610 493.00 | | 742 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258 754.00 | 6 756 370.00 | | 6 258 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 000.00 | 1 016 206.00 | | 1 016 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 9 656.00 | | 7 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 410.00 | 61 084.00 | | 32 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 314 520.00 | 7 843 318.00 | | 7 314 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 375.00 | 8 453 811.00 | | 8 057 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 976.00 | 1 594 621.00 | | 1 572 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 440 604.00 | | | 11 440 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 440 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 440 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440 604.00 | | | 11 440 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 880.00 | 408 110.00 | | 3 264 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 880.00 | 408 110.00 | | 3 264 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 258 754.00 | 517 210.00 | 2 140 045.00 | 6 258 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 921.00 | | | 496 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VW T.V.A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 314 520.00 | 1 572 976.00 | 2 140 045.00 | 7 314 520.00 |