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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 604.00 | | 340 604.00 | 340 604.00 |
AP Constructions | 11 100 000.00 | 2 448 660.00 | 8 651 340.00 | 11 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 440 604.00 | 2 448 660.00 | 8 991 944.00 | 11 440 604.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 222 192.00 | | 222 192.00 | 222 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 922.00 | | 224 922.00 | 224 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 526.00 | 2 448 660.00 | 9 216 866.00 | 11 665 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 19 591.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 195.00 | 61 546.00 | | 50 195.00 |
DL TOTAL (I) | 431 332.00 | 381 137.00 | | 431 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 722 513.00 | 8 191 832.00 | | 7 722 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 500.00 | 1 018 500.00 | | 1 018 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 11 162.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 263.00 | 45 102.00 | | 36 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 785 399.00 | 9 266 596.00 | | 8 785 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 732.00 | 9 647 733.00 | | 9 216 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 666.00 | 1 556 150.00 | | 1 552 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 440 604.00 | | | 11 440 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 440 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 440 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440 604.00 | | | 11 440 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 550.00 | 408 110.00 | | 2 040 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 550.00 | 408 110.00 | | 2 040 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 740 959.00 | 1 508 226.00 | 2 009 014.00 | 8 740 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 500.00 | 1 018 500.00 | | 1 018 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 701.00 | | | 468 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 803 899.00 | 2 571 166.00 | 2 009 014.00 | 9 803 899.00 |