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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 568 250.00 | | 3 568 250.00 | 3 568 250.00 |
AP Constructions | 1 529 250.00 | 113 128.00 | 1 416 122.00 | 1 529 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 872.00 | 44 764.00 | 146 107.00 | 190 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 421.00 | 157 893.00 | 5 130 528.00 | 5 288 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 724 662.00 | | 724 662.00 | 724 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 759.00 | | 751 759.00 | 751 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 180.00 | 157 893.00 | 5 882 287.00 | 6 040 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 396 700.00 | 6 396 700.00 | | 6 396 700.00 |
DH Report à nouveau | -590 308.00 | -394 837.00 | | -590 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 477.00 | -195 471.00 | | -9 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 914.00 | 5 806 392.00 | | 5 796 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 714.00 | 23 089.00 | | 45 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 14 362.00 | | 13 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 910.00 | 8 676.00 | | 7 910.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 505.00 | 9 159.00 | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 373.00 | 55 287.00 | | 85 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 287.00 | 5 861 679.00 | | 5 882 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 312.00 | | 177 312.00 | 177 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 312.00 | | 177 312.00 | 177 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 622.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | -285.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 518.00 | 82 149.00 | | 183 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 996.00 | 277 620.00 | | 192 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 477.00 | -195 471.00 | | -9 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 240 246.00 | | 48 174.00 | 5 240 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 288 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 288 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240 197.00 | | 48 174.00 | 5 240 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 271.00 | 74 622.00 | | 83 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 271.00 | 74 622.00 | | 83 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 055.00 | 27 006.00 | 49.00 | 27 055.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |