| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 568 250.00 | | 3 568 250.00 | 3 568 250.00 |
AP Constructions | 1 529 250.00 | 368 003.00 | 1 161 247.00 | 1 529 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 977.00 | 157 515.00 | 142 461.00 | 299 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 526.00 | 525 519.00 | 4 872 007.00 | 5 397 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 1 051 459.00 | | 1 051 459.00 | 1 051 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 733.00 | | 1 080 733.00 | 1 080 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 259.00 | 525 519.00 | 5 952 740.00 | 6 478 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 396 700.00 | 6 396 700.00 | | 6 396 700.00 |
DH Report à nouveau | -608 006.00 | -599 399.00 | | -608 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 256.00 | -8 606.00 | | -8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 438.00 | 5 788 694.00 | | 5 780 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 657.00 | 139 521.00 | | 133 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 9 764.00 | | 8 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415.00 | 8 002.00 | | 2 415.00 |
EA Autres dettes | | 5 962.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 817.00 | 26 136.00 | | 27 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 302.00 | 183 424.00 | | 172 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 740.00 | 5 972 118.00 | | 5 952 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 018.00 | | 141 018.00 | 141 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 018.00 | | 141 018.00 | 141 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 123.00 | 149 890.00 | | 143 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 380.00 | 158 496.00 | | 151 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 256.00 | -8 606.00 | | -8 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 858.00 | | 83 668.00 | 5 313 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 397 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 397 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313 809.00 | | 83 668.00 | 5 313 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 200.00 | 80 319.00 | | 445 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 200.00 | 80 319.00 | | 445 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VI Groupe et associés | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 302.00 | 26 253.00 | 49.00 | 26 302.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 302.00 | 172 302.00 | | 172 302.00 |