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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 568 250.00 | | 3 568 250.00 | 3 568 250.00 |
AP Constructions | 1 529 250.00 | 215 078.00 | 1 314 172.00 | 1 529 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 268.00 | 83 657.00 | 104 610.00 | 188 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 817.00 | 298 736.00 | 4 987 081.00 | 5 285 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CF Disponibilités | 140 535.00 | | 140 535.00 | 140 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 767.00 | | 1 008 767.00 | 1 008 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 583.00 | 298 736.00 | 5 995 847.00 | 6 294 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 396 700.00 | 6 396 700.00 | | 6 396 700.00 |
DH Report à nouveau | -594 356.00 | -599 786.00 | | -594 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 984.00 | 5 430.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 328.00 | 5 802 344.00 | | 5 812 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 200.00 | 35 400.00 | | 26 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 860.00 | 119 629.00 | | 104 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 21 164.00 | | 7 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275.00 | 2 764.00 | | 2 275.00 |
EA Autres dettes | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 047.00 | 17 605.00 | | 19 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 519.00 | 196 561.00 | | 183 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 847.00 | 5 998 905.00 | | 5 995 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | -426.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 313.00 | 193 042.00 | | 185 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 330.00 | 187 612.00 | | 175 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 984.00 | 5 430.00 | | 9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 836.00 | | 6 830.00 | 5 290 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 5 285 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 850.00 | 5 285 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 787.00 | | 6 830.00 | 5 290 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 255.00 | 74 331.00 | 11 850.00 | 236 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 255.00 | 74 331.00 | 11 850.00 | 236 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VI Groupe et associés | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 824.00 | 15 775.00 | 49.00 | 15 824.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |