| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 236.00 | 7 715.00 | 3 521.00 | 11 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 236.00 | 7 715.00 | 23 521.00 | 31 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 770.00 | 1 850.00 | 24 920.00 | 26 770.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 536.00 | 1 850.00 | 43 686.00 | 45 536.00 |
110 Total général Actif | 76 772.00 | 9 565.00 | 67 208.00 | 76 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 646.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 941.00 | | | 122 941.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
242 Autres charges externes. | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 696.00 | | | 696.00 |