| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 236.00 | 8 796.00 | 2 440.00 | 11 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 236.00 | 8 796.00 | 22 440.00 | 31 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 758.00 | 1 678.00 | 27 080.00 | 28 758.00 |
072 Créances – Autres | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
084 Disponibilités | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 154.00 | 1 678.00 | 56 476.00 | 58 154.00 |
110 Total général Actif | 89 390.00 | 10 474.00 | 78 916.00 | 89 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 916.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 926.00 | | | 134 926.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
242 Autres charges externes. | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 645.00 | | | 6 645.00 |