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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 960.00 | 12 174.00 | 8 785.00 | 20 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 960.00 | 12 174.00 | 28 785.00 | 40 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 670.00 | 1 678.00 | 23 992.00 | 25 670.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 466.00 | 1 678.00 | 53 788.00 | 55 466.00 |
110 Total général Actif | 96 426.00 | 13 852.00 | 82 573.00 | 96 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
242 Autres charges externes. | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 611.00 | | | -8 611.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 664.00 | | | -8 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 652.00 | | | 5 652.00 |