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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 268 122.00 | | 268 122.00 | 268 122.00 |
AP Constructions | 1 424 331.00 | 857 749.00 | 566 582.00 | 1 424 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 277.00 | 205 356.00 | 87 921.00 | 293 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 744.00 | 603 753.00 | 97 991.00 | 701 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 262.00 | | 109 262.00 | 109 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 108.00 | 1 668 231.00 | 1 129 877.00 | 2 798 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
BZ Autres créances | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 554.00 | | 200 554.00 | 200 554.00 |
CF Disponibilités | 117 921.00 | | 117 921.00 | 117 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 702.00 | | 527 702.00 | 527 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 810.00 | 1 668 231.00 | 1 657 579.00 | 3 325 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 865.00 | 5 617.00 | | 16 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 148.00 | 11 248.00 | | 104 148.00 |
DK Provisions réglementées | 11 468.00 | 11 149.00 | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 722 481.00 | 618 014.00 | | 722 481.00 |
DP Provisions pour risques | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 228.00 | 195 228.00 | | 195 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 740.00 | 314 740.00 | | 314 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 069.00 | 155 147.00 | | 313 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908.00 | 25 984.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 198.00 | 600 743.00 | | 157 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 854.00 | 124 030.00 | | 106 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 358.00 | 945 233.00 | | 620 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 579.00 | 1 877 987.00 | | 1 657 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 108.00 | | | 2 798 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 798 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 494.00 | | | 269 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 352.00 | | | 2 419 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 078.00 | 156 252.00 | | 1 511 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 607.00 | 156 252.00 | | 1 510 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 149.00 | 1 022.00 | 703.00 | 11 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 740.00 | | | 314 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 889.00 | 1 022.00 | 703.00 | 325 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 022.00 | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 198.00 | 157 198.00 | | 157 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
UX Autres créances clients | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 810.00 | 109 814.00 | 202 996.00 | 312 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 989.00 | | | 164 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 776.00 | 204 514.00 | 109 262.00 | 313 776.00 |
VW T.V.A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 450.00 | 413 454.00 | 202 996.00 | 616 450.00 |