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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 268 122.00 | | 268 122.00 | 268 122.00 |
AP Constructions | 1 427 476.00 | 938 926.00 | 488 550.00 | 1 427 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 277.00 | 226 437.00 | 66 840.00 | 293 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 744.00 | 644 059.00 | 57 685.00 | 701 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 991.00 | 1 810 795.00 | 990 196.00 | 2 800 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BT Marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
BZ Autres créances | 181 247.00 | | 181 247.00 | 181 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 655.00 | | 200 655.00 | 200 655.00 |
CF Disponibilités | 294 093.00 | | 294 093.00 | 294 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 450.00 | | 726 450.00 | 726 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 441.00 | 1 810 795.00 | 1 716 646.00 | 3 527 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 013.00 | 16 865.00 | | 51 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 893.00 | 104 148.00 | | 148 893.00 |
DK Provisions réglementées | 146.00 | 11 468.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 790 053.00 | 722 481.00 | | 790 053.00 |
DP Provisions pour risques | 222 475.00 | 119 513.00 | | 222 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 228.00 | 195 228.00 | | 195 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 703.00 | 314 740.00 | | 417 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 857.00 | 313 069.00 | | 203 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 774.00 | 39 328.00 | | 39 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 792.00 | 3 908.00 | | 18 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 355.00 | 157 198.00 | | 78 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 112.00 | 106 854.00 | | 168 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 891.00 | 620 358.00 | | 508 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 646.00 | 1 657 579.00 | | 1 716 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 108.00 | | 3 145.00 | 2 798 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 109 000.00 | 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262.00 | | 2 800 991.00 | 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 494.00 | | | 269 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 352.00 | | 3 145.00 | 2 419 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 231.00 | 142 564.00 | | 1 668 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 859.00 | 142 564.00 | | 1 666 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 468.00 | | 11 322.00 | 11 468.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 740.00 | 222 475.00 | 119 513.00 | 314 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 208.00 | 222 475.00 | 130 834.00 | 326 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VB T. V. A. | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 696.00 | 56 149.00 | 147 547.00 | 203 696.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 548.00 | | | 108 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 889.00 | 161 889.00 | | 161 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 503.00 | 226 503.00 | 109 000.00 | 335 503.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 099.00 | 342 552.00 | 147 547.00 | 490 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |