| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 268 122.00 | | 268 122.00 | 268 122.00 |
AP Constructions | 1 435 704.00 | 1 065 736.00 | 369 969.00 | 1 435 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 594.00 | 114 698.00 | 895.00 | 115 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 321.00 | 818 661.00 | 74 661.00 | 893 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 263.00 | 2 000 466.00 | 783 797.00 | 2 784 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
BZ Autres créances | 185 627.00 | | 185 627.00 | 185 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 372.00 | | 294 372.00 | 294 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 275.00 | | 584 275.00 | 584 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 538.00 | 2 000 466.00 | 1 368 072.00 | 3 368 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 408 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 956.00 | 71 907.00 | | 13 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 324.00 | 224 049.00 | | -203 324.00 |
DL TOTAL (I) | 610 632.00 | 813 956.00 | | 610 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 820.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 183 208.00 | 195 228.00 | | 183 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 208.00 | 303 048.00 | | 183 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | 150 738.00 | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 545.00 | 39 501.00 | | 379 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 675.00 | 12 949.00 | | 20 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 830.00 | 127 283.00 | | 124 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 026.00 | 177 346.00 | | 47 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 232.00 | 507 817.00 | | 574 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 072.00 | 1 624 821.00 | | 1 368 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 232.00 | | | 574 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 545.00 | | | 379 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 424.00 | | 284 424.00 | 284 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 424.00 | | 284 424.00 | 284 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 534.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 19 673.00 | | 1 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 585.00 | 19 673.00 | | 13 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 261.00 | 50 054.00 | | 114 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 261.00 | 50 054.00 | | 114 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 676.00 | -30 381.00 | | -100 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 347.00 | 92 545.00 | | -88 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 861.00 | 1 498 005.00 | | 448 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 185.00 | 1 273 956.00 | | 652 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 324.00 | 224 049.00 | | -203 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 097.00 | | -17 834.00 | 2 802 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 494.00 | | | 269 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 603.00 | | 22 416.00 | 2 423 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | -40 250.00 | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 933.00 | 76 534.00 | | 1 923 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 561.00 | 76 534.00 | | 1 922 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 048.00 | | 119 839.00 | 303 048.00 |
6T Sur comptes clients | | 310.00 | 310.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310.00 | 310.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 303 048.00 | 310.00 | 120 149.00 | 303 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 107 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 340 217.00 | 340 217.00 | | 340 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
VP Divers | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 045.00 | 355 045.00 | | 355 045.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 556.00 | 553 556.00 | | 553 556.00 |