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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 718.00 | 10 901.00 | 3 816.00 | 14 718.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AP Constructions | 36 742.00 | 35 589.00 | 1 153.00 | 36 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333 930.00 | 3 988 275.00 | 1 345 655.00 | 5 333 930.00 |
BF Prêts | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 542.00 | 4 047 830.00 | 1 450 712.00 | 5 498 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 138.00 | 6 911.00 | 59 226.00 | 66 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 207.00 | 4 362.00 | 1 529 845.00 | 1 534 207.00 |
BZ Autres créances | 149 271.00 | | 149 271.00 | 149 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CF Disponibilités | 2 125 844.00 | | 2 125 844.00 | 2 125 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 018.00 | 11 274.00 | 3 933 744.00 | 3 945 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 443 560.00 | 4 059 104.00 | 5 384 456.00 | 9 443 560.00 |
CU Autres participations | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 314.00 | | | 1 403 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 119.00 | | | 2 098 119.00 |
DP Provisions pour risques | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 629.00 | | | 1 459 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 365.00 | | | 583 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 389.00 | | | 1 218 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 384.00 | | | 3 273 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 456.00 | | | 5 384 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 150.00 | | | 3 180 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 128 036.00 | | 8 128 036.00 | 8 128 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 036.00 | | 8 128 036.00 | 8 128 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 406 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 998.00 | | | 272 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451 073.00 | | | 8 451 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 306 268.00 | | | 8 306 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 652.00 | | | 4 677 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 498 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 383 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 260.00 | | | 4 572 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 729.00 | 561 601.00 | 110 500.00 | 3 596 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 1 671.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 499.00 | 559 930.00 | 110 500.00 | 3 587 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 365.00 | 583 365.00 | | 583 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 207.00 | | | 1 534 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 431.00 | 1 366 198.00 | 93 234.00 | 1 459 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -349 376.00 | | | -349 376.00 |
VP Divers | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 389.00 | 1 218 389.00 | | 1 218 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 556.00 | 1 700 933.00 | 46 623.00 | 1 747 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 384.00 | 3 180 151.00 | 93 234.00 | 3 273 384.00 |