| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 298.00 | 15 160.00 | 138.00 | 15 298.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AP Constructions | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 5 765.00 | 657.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 859 798.00 | 4 377 514.00 | 482 284.00 | 4 859 798.00 |
BF Prêts | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 279.00 | 4 435 348.00 | 599 930.00 | 5 035 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 611.00 | 5 984.00 | 62 627.00 | 68 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 079.00 | 8 447.00 | 1 415 632.00 | 1 424 079.00 |
BZ Autres créances | 657 097.00 | | 657 097.00 | 657 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 103.00 | 1 167.00 | 50 936.00 | 52 103.00 |
CF Disponibilités | 3 625 417.00 | | 3 625 417.00 | 3 625 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 243.00 | 15 598.00 | 5 832 646.00 | 5 848 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 522.00 | 4 450 946.00 | 6 432 576.00 | 10 883 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
CU Autres participations | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 741 196.00 | 1 652 047.00 | | 1 741 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 701.00 | 89 150.00 | | 211 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 897.00 | 2 291 196.00 | | 2 502 897.00 |
DP Provisions pour risques | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 514.00 | 670 196.00 | | 1 402 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 230.00 | 901 865.00 | | 1 215 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 403.00 | 1 497 494.00 | | 1 215 403.00 |
EA Autres dettes | | 7 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 916 726.00 | 3 077 016.00 | | 3 916 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 576.00 | 5 381 166.00 | | 6 432 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 198.00 | 3 077 016.00 | | 3 607 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 164.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
FG Production vendue services | 8 730 705.00 | | 8 730 705.00 | 8 730 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 732 698.00 | | 8 732 698.00 | 8 732 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 907 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 244.00 | 421 021.00 | | 442 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 150 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 147.00 | 31 088.00 | | 17 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 147.00 | 31 088.00 | | 17 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 202.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 647.00 | 30 886.00 | | 16 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 166.00 | 27 961.00 | | 98 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 000.00 | 9 420 005.00 | | 9 271 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 059 299.00 | 9 330 856.00 | | 9 059 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 701.00 | 89 150.00 | | 211 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 209.00 | 198 935.00 | | 210 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125 938.00 | | 383 977.00 | 5 125 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 636.00 | 5 035 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 47 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 511.00 | 4 903 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 664.00 | | 383 977.00 | 4 993 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516 339.00 | 393 646.00 | 474 636.00 | 4 516 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 840.00 | 125.00 | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501 894.00 | 392 806.00 | 474 511.00 | 4 501 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 792.00 | 3 192.00 | | 2 792.00 |
6T Sur comptes clients | 37 497.00 | 4 562.00 | 33 612.00 | 37 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 288.00 | 8 921.00 | 33 612.00 | 40 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 241.00 | 8 921.00 | 33 612.00 | 53 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 754.00 | 33 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 230.00 | 1 215 230.00 | | 1 215 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 352.00 | 630 352.00 | | 630 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 278.00 | 269 278.00 | | 269 278.00 |
UP Prêts | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 944.00 | 1 413 944.00 | | 1 413 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
VB T. V. A. | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
VC Groupe et associés | 510 214.00 | 510 214.00 | | 510 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 389.00 | 1 092 862.00 | 309 527.00 | 1 402 389.00 |
VI Groupe et associés | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189 396.00 | | | 1 189 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 507.00 | | | 458 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 499.00 | 2 091 977.00 | 73 522.00 | 2 165 499.00 |
VW T.V.A. | 298 891.00 | 298 891.00 | | 298 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 726.00 | 3 607 198.00 | 309 527.00 | 3 916 726.00 |