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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 198.00 | 12 929.00 | 4 269.00 | 17 198.00 |
AH Fonds commercial | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
AN Terrains | 73 168.00 | 735.00 | 72 432.00 | 73 168.00 |
AP Constructions | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992 367.00 | 4 275 007.00 | 717 360.00 | 4 992 367.00 |
BF Prêts | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 749.00 | 4 331 836.00 | 930 912.00 | 5 262 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 422.00 | 3 701.00 | 87 721.00 | 91 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 025.00 | 12 986.00 | 1 536 040.00 | 1 549 025.00 |
BZ Autres créances | 277 420.00 | | 277 420.00 | 277 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CF Disponibilités | 3 212 575.00 | | 3 212 575.00 | 3 212 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 772.00 | 16 687.00 | 5 210 085.00 | 5 226 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 520.00 | 4 348 523.00 | 6 140 998.00 | 10 489 520.00 |
CU Autres participations | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 952 897.00 | 1 741 196.00 | | 1 952 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 351.00 | 211 701.00 | | 196 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 248.00 | 2 502 897.00 | | 2 699 248.00 |
DP Provisions pour risques | 56 195.00 | 12 953.00 | | 56 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 195.00 | 12 953.00 | | 56 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 564.00 | 1 402 514.00 | | 833 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 746.00 | 1 215 230.00 | | 1 258 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 665.00 | 1 215 403.00 | | 1 266 665.00 |
EA Autres dettes | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 554.00 | 3 916 726.00 | | 3 385 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 998.00 | 6 432 576.00 | | 6 140 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 733.00 | 3 607 198.00 | | 2 849 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 125.00 | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FG Production vendue services | 9 757 568.00 | | 9 757 568.00 | 9 757 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 759 447.00 | | 9 759 447.00 | 9 759 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 204 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 016 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 655.00 | 442 244.00 | | 438 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 056.00 | 17 147.00 | | 142 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 056.00 | 17 147.00 | | 142 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 500.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 968.00 | 500.00 | | 84 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 088.00 | 16 647.00 | | 57 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 373.00 | 45 712.00 | | 28 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 724.00 | 98 166.00 | | 53 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 784.00 | 9 271 000.00 | | 10 382 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 433.00 | 9 059 299.00 | | 10 186 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 351.00 | 211 701.00 | | 196 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 522.00 | 271 579.00 | | 370 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 279.00 | | 687 683.00 | 5 035 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 214.00 | 5 262 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 345.00 | 69 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 869.00 | 5 108 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 312.00 | | 25 245.00 | 47 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 130.00 | | 662 438.00 | 4 903 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435 348.00 | 348 177.00 | 451 690.00 | 4 435 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 160.00 | 1 114.00 | 3 345.00 | 15 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420 189.00 | 347 063.00 | 448 345.00 | 4 420 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 953.00 | 43 242.00 | | 12 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 984.00 | 3 701.00 | 5 984.00 | 5 984.00 |
6T Sur comptes clients | 8 447.00 | 4 773.00 | 234.00 | 8 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 598.00 | 8 474.00 | 7 385.00 | 15 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 551.00 | 51 716.00 | 7 385.00 | 28 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 474.00 | 6 218.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 746.00 | 1 258 746.00 | | 1 258 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 506.00 | 619 506.00 | | 619 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 301.00 | 267 301.00 | | 267 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UP Prêts | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 443.00 | 1 533 443.00 | | 1 533 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VB T. V. A. | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VC Groupe et associés | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 042.00 | 297 220.00 | 535 821.00 | 833 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 672.00 | | | 602 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 529.00 | | | 1 170 529.00 |
VP Divers | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 059.00 | 1 870 672.00 | 63 387.00 | 1 934 059.00 |
VW T.V.A. | 358 081.00 | 358 081.00 | | 358 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 554.00 | 2 849 733.00 | 535 821.00 | 3 385 554.00 |