| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 13 874.00 | 2 058.00 | 11 816.00 | 13 874.00 |
AP Constructions | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 149.00 | 161 803.00 | 75 346.00 | 237 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 944.00 | 209 470.00 | 46 475.00 | 255 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 309.00 | 395 943.00 | 138 366.00 | 534 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BP En cours de production de services | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 840.00 | 23 336.00 | 381 504.00 | 404 840.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 861.00 | 23 336.00 | 520 524.00 | 543 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 169.00 | 419 279.00 | 658 890.00 | 1 078 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 259 500.00 | 199 900.00 | | 259 500.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 883.00 | 59 626.00 | | 40 883.00 |
DL TOTAL (I) | 322 194.00 | 281 311.00 | | 322 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 565.00 | 37 435.00 | | 23 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 760.00 | 120 169.00 | | 87 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 1 800.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 268.00 | 93 871.00 | | 135 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 904.00 | 94 976.00 | | 85 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 697.00 | 348 251.00 | | 336 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 890.00 | 629 562.00 | | 658 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 159 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 043.00 | |
FM Production stockée | | | -11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | 11 000.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 628.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | 10 372.00 | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 12 440.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 626.00 | 1 003 485.00 | | 1 152 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 743.00 | 943 860.00 | | 1 111 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 883.00 | 59 626.00 | | 40 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 694.00 | | | 512 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 415.00 | | | 507 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 980.00 | 59 963.00 | | 335 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 430.00 | 59 963.00 | | 335 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 268.00 | 135 268.00 | | 135 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 404 840.00 | | | 404 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 565.00 | 14 109.00 | 9 456.00 | 23 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VP Divers | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 457.00 | 427 128.00 | 4 329.00 | 431 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 497.00 | 323 041.00 | 9 456.00 | 332 497.00 |