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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 13 874.00 | 2 058.00 | 11 816.00 | 13 874.00 |
AP Constructions | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 217.00 | 199 533.00 | 53 684.00 | 253 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 058.00 | 240 547.00 | 96 511.00 | 337 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 490.00 | 464 749.00 | 166 741.00 | 631 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
BP En cours de production de services | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 156.00 | 9 097.00 | 244 058.00 | 253 156.00 |
BZ Autres créances | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CF Disponibilités | 134 224.00 | | 134 224.00 | 134 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 524.00 | 9 097.00 | 466 426.00 | 475 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 014.00 | 473 847.00 | 633 167.00 | 1 107 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 300 400.00 | 259 500.00 | | 300 400.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 399.00 | 40 883.00 | | 45 399.00 |
DL TOTAL (I) | 367 593.00 | 322 194.00 | | 367 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 290.00 | 23 565.00 | | 28 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 697.00 | 87 760.00 | | 66 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | 4 200.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 857.00 | 135 268.00 | | 104 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 930.00 | 85 904.00 | | 58 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 574.00 | 336 697.00 | | 265 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 167.00 | 658 890.00 | | 633 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 167 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 063.00 | |
FM Production stockée | | | -4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 807.00 | |
GE Autres charges | | | 14 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 844.00 | 1 747.00 | | 17 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 45.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 255.00 | 1 702.00 | | 14 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 3 966.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 574.00 | 1 152 626.00 | | 1 197 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 174.00 | 1 111 743.00 | | 1 152 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 399.00 | 40 883.00 | | 45 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 309.00 | | 102 276.00 | 534 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 631 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | 626 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 030.00 | | 102 276.00 | 529 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 943.00 | 70 807.00 | 2 000.00 | 395 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 393.00 | 70 807.00 | 2 000.00 | 395 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 253 156.00 | 253 156.00 | | 253 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 290.00 | 17 764.00 | 10 526.00 | 28 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VP Divers | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 693.00 | 282 364.00 | 4 329.00 | 286 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 774.00 | 248 248.00 | 10 526.00 | 258 774.00 |