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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 400.00 | | 840 400.00 | 840 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 402.00 | | 849 402.00 | 849 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DH Report à nouveau | -12 264.00 | -6 421.00 | | -12 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | -5 844.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 838 247.00 | 836 541.00 | | 838 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | 3 217.00 | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 3 612.00 | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476.00 | 1 360.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 155.00 | 8 188.00 | | 11 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 402.00 | 844 729.00 | | 849 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 155.00 | 8 188.00 | | 11 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321.00 | 2 876.00 | | 14 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 615.00 | 8 719.00 | | 12 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706.00 | -5 844.00 | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 400.00 | | | 840 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 400.00 | | | 840 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 100.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 990.00 | 3 130.00 | | 6 990.00 |
ST Autres comptes | 454.00 | 281.00 | | 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 762.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | 862.00 | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 275.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829.00 | 374.00 | | 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 844.00 | 5 810.00 | | 9 844.00 |