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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 683.00 | | 873 683.00 | 873 683.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 306.00 | 600.00 | | 2 306.00 |
DG Autres réserves | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DH Report à nouveau | -12 264.00 | -12 264.00 | | -12 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 709.00 | 1 706.00 | | 18 709.00 |
DL TOTAL (I) | 856 956.00 | 838 247.00 | | 856 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 1 537.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | 5 512.00 | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | 1 629.00 | | 7 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862.00 | 2 476.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 728.00 | 11 155.00 | | 16 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 683.00 | 849 402.00 | | 873 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 728.00 | 11 155.00 | | 16 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 46.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 46.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -46.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 222.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 386.00 | 14 321.00 | | 28 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677.00 | 12 615.00 | | 9 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 709.00 | 1 706.00 | | 18 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 400.00 | | | 840 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 400.00 | | | 840 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -86.00 | | | -86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 411.00 | 6 990.00 | | 1 411.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | 454.00 | | 19.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 2 400.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 381.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | 381.00 | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672.00 | | | 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 055.00 | 829.00 | | 1 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 900.00 | 9 844.00 | | 5 900.00 |