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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 400.00 | | 840 400.00 | 840 400.00 |
BZ Autres créances | 116 123.00 | | 116 123.00 | 116 123.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 576.00 | | 956 576.00 | 956 576.00 |
CU Autres participations | 840 400.00 | | 840 400.00 | 840 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DG Autres réserves | 18 937.00 | 2 206.00 | | 18 937.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 075.00 | 16 732.00 | | 17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 890 763.00 | 873 688.00 | | 890 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 202.00 | 5 112.00 | | 62 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 12 974.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 3 465.00 | | 1 003.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 813.00 | 21 557.00 | | 65 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 576.00 | 895 245.00 | | 956 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 813.00 | 21 557.00 | | 65 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 837.00 | 25 621.00 | | 22 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762.00 | 8 889.00 | | 5 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 075.00 | 16 732.00 | | 17 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 000.00 | | 400.00 | 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | 400.00 | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VC Groupe et associés | 113 454.00 | 113 454.00 | | 113 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 232.00 | 1 496.00 | | 1 232.00 |
ST Autres comptes | 60.00 | 110.00 | | 60.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
YW Taxe professionnelle | | 352.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 352.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994.00 | 1 167.00 | | 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 761.00 | 6 075.00 | | 5 761.00 |