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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 4 516.00 | 3 758.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 275.00 | 4 516.00 | 3 758.00 | 8 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 524.00 | | 229 524.00 | 229 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 799.00 | 4 516.00 | 233 282.00 | 237 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DG Autres réserves | 172 453.00 | 138 124.00 | | 172 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | 34 329.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 194 504.00 | 190 999.00 | | 194 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 23 887.00 | | 16 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804.00 | 7 414.00 | | 4 804.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | 6 061.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 736.00 | 43 362.00 | | 37 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 282.00 | 234 361.00 | | 233 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 565.00 | | 252 565.00 | 252 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 565.00 | | 252 565.00 | 252 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 197.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 197.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | -197.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 9 037.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 873.00 | 300 263.00 | | 255 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 369.00 | 265 934.00 | | 252 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505.00 | 34 329.00 | | 3 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 784.00 | 7 747.00 | | 9 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 439.00 | | 592.00 | 8 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 8 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 8 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | | 592.00 | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596.00 | 1 660.00 | 740.00 | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | 1 660.00 | 740.00 | 3 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |