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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 719.00 | 5 665.00 | 4 053.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 719.00 | 5 665.00 | 4 053.00 | 9 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 215.00 | | 282 215.00 | 282 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 934.00 | 5 665.00 | 286 268.00 | 291 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DG Autres réserves | 175 958.00 | 172 453.00 | | 175 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 702.00 | 3 505.00 | | 17 702.00 |
DL TOTAL (I) | 212 206.00 | 194 504.00 | | 212 206.00 |
DP Provisions pour risques | 9 942.00 | 1 042.00 | | 9 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 942.00 | 1 042.00 | | 9 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 16 861.00 | | 20 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 946.00 | 4 804.00 | | 13 946.00 |
EA Autres dettes | 15 072.00 | 8 071.00 | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 121.00 | 37 736.00 | | 64 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 268.00 | 233 282.00 | | 286 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 535.00 | | 352 535.00 | 352 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 535.00 | | 352 535.00 | 352 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 68.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 84.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 916.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 1 310.00 | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 220.00 | 255 873.00 | | 355 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 518.00 | 252 369.00 | | 337 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 702.00 | 3 505.00 | | 17 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 063.00 | 9 784.00 | | 11 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 275.00 | | 1 444.00 | 8 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | | 1 444.00 | 8 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516.00 | 1 149.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | 1 149.00 | | 4 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042.00 | 9 942.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 9 942.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 942.00 | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UX Autres créances clients | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |