| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 115.00 | 1 257.00 | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 719.00 | 6 854.00 | 2 865.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 091.00 | 6 969.00 | 4 122.00 | 11 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BP En cours de production de services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 951.00 | | 245 951.00 | 245 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 042.00 | 6 969.00 | 250 074.00 | 257 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DG Autres réserves | 193 660.00 | 175 958.00 | | 193 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 049.00 | 17 702.00 | | 12 049.00 |
DL TOTAL (I) | 224 255.00 | 212 206.00 | | 224 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 20 102.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564.00 | 13 946.00 | | 5 564.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | 15 072.00 | | 6 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 819.00 | 64 121.00 | | 25 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 074.00 | 286 268.00 | | 250 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
FM Production stockée | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -450.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 997.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 929.00 | 355 220.00 | | 280 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 880.00 | 337 518.00 | | 268 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 049.00 | 17 702.00 | | 12 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 870.00 | 11 063.00 | | 9 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 719.00 | | 1 372.00 | 9 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 719.00 | | 1 372.00 | 9 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665.00 | 1 303.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 1 303.00 | | 5 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |