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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
AP Constructions | 275 494.00 | 272 559.00 | 2 934.00 | 275 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 408.00 | | 192 408.00 | 192 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 112.00 | 342 309.00 | 223 803.00 | 566 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BT Marchandises | 110 142.00 | 40 714.00 | 69 428.00 | 110 142.00 |
BZ Autres créances | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288 393.00 | | 1 288 393.00 | 1 288 393.00 |
CF Disponibilités | 2 100 775.00 | | 2 100 775.00 | 2 100 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 533 720.00 | 40 714.00 | 3 493 006.00 | 3 533 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 832.00 | 383 023.00 | 3 716 809.00 | 4 099 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
DH Report à nouveau | 2 791 683.00 | 2 737 241.00 | | 2 791 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 011.00 | 54 442.00 | | 44 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 800.00 | 3 090 789.00 | | 3 134 800.00 |
DP Provisions pour risques | 413 609.00 | 433 134.00 | | 413 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 609.00 | 433 134.00 | | 413 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 497.00 | 51 031.00 | | 63 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 456.00 | 79 762.00 | | 97 456.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 7 208.00 | | 7 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 400.00 | 138 384.00 | | 168 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 809.00 | 3 662 307.00 | | 3 716 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 400.00 | 138 384.00 | | 168 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 011.00 | | 1 101.00 | 565 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 243.00 | | | 345 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 381.00 | | 1 101.00 | 210 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 080.00 | 229.00 | | 342 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 080.00 | 229.00 | | 342 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 134.00 | | 19 525.00 | 433 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 742.00 | | 1 028.00 | 41 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 112.00 | | 3 398.00 | 44 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 246.00 | | 22 923.00 | 477 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 553.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 050.00 | 28 976.00 | 19 074.00 | 48 050.00 |
VW T.V.A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |