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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
AP Constructions | 275 494.00 | 273 017.00 | 2 477.00 | 275 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 408.00 | | 192 408.00 | 192 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 858.00 | 335 587.00 | 220 271.00 | 555 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BT Marchandises | 107 859.00 | 35 234.00 | 72 625.00 | 107 859.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 225.00 | | 1 499 225.00 | 1 499 225.00 |
CF Disponibilités | 1 874 323.00 | | 1 874 323.00 | 1 874 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 520.00 | 35 234.00 | 3 467 286.00 | 3 502 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 379.00 | 370 821.00 | 3 687 558.00 | 4 058 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
DH Report à nouveau | 2 704 117.00 | 2 835 694.00 | | 2 704 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 738.00 | -131 577.00 | | 25 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 961.00 | 3 003 223.00 | | 3 028 961.00 |
DP Provisions pour risques | 522 464.00 | 522 464.00 | | 522 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 464.00 | 522 464.00 | | 522 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 687.00 | 85 385.00 | | 75 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 488.00 | 59 783.00 | | 50 488.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | 8 175.00 | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 133.00 | 153 343.00 | | 136 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 558.00 | 3 679 029.00 | | 3 687 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 133.00 | 153 343.00 | | 136 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 151.00 | | 64.00 | 566 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 178.00 | 208 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 555 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 179.00 | 338 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 243.00 | | | 345 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 521.00 | | 64.00 | 211 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 537.00 | 229.00 | 7 179.00 | 342 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 537.00 | 229.00 | 7 179.00 | 342 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 464.00 | | | 522 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 186.00 | | 3 952.00 | 39 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 186.00 | | 3 952.00 | 39 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 650.00 | | 3 952.00 | 561 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 939.00 | 16 939.00 | 15 999.00 | 32 939.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 133.00 | 136 133.00 | | 136 133.00 |