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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
AP Constructions | 275 494.00 | 272 788.00 | 2 706.00 | 275 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 408.00 | | 192 408.00 | 192 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 151.00 | 342 537.00 | 223 613.00 | 566 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BT Marchandises | 100 631.00 | 39 186.00 | 61 445.00 | 100 631.00 |
BZ Autres créances | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 225.00 | | 1 499 225.00 | 1 499 225.00 |
CF Disponibilités | 1 864 882.00 | | 1 864 882.00 | 1 864 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 919.00 | 39 186.00 | 3 450 733.00 | 3 489 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 070.00 | 381 723.00 | 3 674 346.00 | 4 056 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
DH Report à nouveau | 2 835 694.00 | 2 791 683.00 | | 2 835 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 012.00 | 44 011.00 | | 42 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 812.00 | 3 134 800.00 | | 3 176 812.00 |
DP Provisions pour risques | 344 192.00 | 413 609.00 | | 344 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 192.00 | 413 609.00 | | 344 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 385.00 | 63 497.00 | | 85 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 783.00 | 97 456.00 | | 59 783.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | 7 447.00 | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 343.00 | 168 400.00 | | 153 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 346.00 | 3 716 809.00 | | 3 674 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 343.00 | 168 400.00 | | 153 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 112.00 | | 39.00 | 566 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 243.00 | | | 345 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 482.00 | | 39.00 | 211 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 309.00 | 229.00 | | 342 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 309.00 | 229.00 | | 342 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 609.00 | | 69 417.00 | 413 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 714.00 | | 1 528.00 | 40 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 714.00 | | 1 528.00 | 40 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 323.00 | | 70 945.00 | 454 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 279.00 | 21 166.00 | 19 113.00 | 40 279.00 |
VW T.V.A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 343.00 | 153 343.00 | | 153 343.00 |