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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 499.00 | 3 948.00 | 3 551.00 | 7 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 990.00 | 4 662.00 | 11 329.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 189.00 | 8 610.00 | 145 580.00 | 154 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BZ Autres créances | 179 785.00 | | 179 785.00 | 179 785.00 |
CF Disponibilités | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 026.00 | | 269 026.00 | 269 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 216.00 | 8 610.00 | 414 606.00 | 423 216.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 663.00 | 50 615.00 | | 66 663.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 102.00 | 16 048.00 | | 19 102.00 |
DL TOTAL (I) | 119 064.00 | 99 963.00 | | 119 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 2 512.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | 19 456.00 | | 17 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 467.00 | 19 980.00 | | 36 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 542.00 | 41 949.00 | | 295 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 606.00 | 141 912.00 | | 414 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 124.00 | 41 949.00 | | 192 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 534.00 | | 401 534.00 | 401 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 534.00 | | 401 534.00 | 401 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 1 265.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 265.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1 256.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 1 995.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 539.00 | 342 909.00 | | 405 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 438.00 | 326 861.00 | | 386 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 102.00 | 16 048.00 | | 19 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 008.00 | | 137 181.00 | 17 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | 6 481.00 | 17 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 3 695.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 3 695.00 | | 4 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 16 583.00 | 68 184.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 153.00 | | | 171 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 730.00 | 181 630.00 | 100.00 | 181 730.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 542.00 | 192 124.00 | 68 184.00 | 295 542.00 |