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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 710.00 | 28 953.00 | 18 758.00 | 47 710.00 |
040 Immobilisations financières | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 410.00 | 28 953.00 | 220 458.00 | 249 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
072 Créances – Autres | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
084 Disponibilités | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 510.00 | | 171 510.00 | 171 510.00 |
110 Total général Actif | 420 920.00 | 28 953.00 | 391 968.00 | 420 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 747.00 | 456 572.00 | | 337 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
230 Autres produits | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 443.00 | 456 572.00 | | 413 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 106.00 | 151 013.00 | | 111 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 961.00 | 2 128.00 | | 961.00 |
242 Autres charges externes. | 86 260.00 | 70 375.00 | | 86 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 2 833.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 473.00 | 154 679.00 | | 115 473.00 |
252 Charges sociales | 7 773.00 | 40 484.00 | | 7 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 923.00 | 7 671.00 | | 6 923.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 289.00 | 429 181.00 | | 330 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 154.00 | 27 391.00 | | 83 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 1 040.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | 4 252.00 | | 12 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 028.00 | 22 092.00 | | 70 028.00 |