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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 867.00 | 8 523.00 | 3 344.00 | 11 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 844.00 | 13 507.00 | 22 337.00 | 35 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 410.00 | 22 030.00 | 227 381.00 | 249 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
CF Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 482.00 | 22 030.00 | 310 452.00 | 332 482.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 518.00 | 85 764.00 | | 109 518.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 092.00 | 23 753.00 | | 22 092.00 |
DL TOTAL (I) | 164 910.00 | 142 817.00 | | 164 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 720.00 | 103 500.00 | | 86 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 1.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 15 968.00 | | 21 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 673.00 | 30 684.00 | | 35 673.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 36.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 542.00 | 150 189.00 | | 145 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 452.00 | 293 006.00 | | 310 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 913.00 | 63 537.00 | | 66 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 572.00 | | 456 572.00 | 456 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 572.00 | | 456 572.00 | 456 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -9.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 2 878.00 | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 580.00 | 419 195.00 | | 456 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 488.00 | 395 441.00 | | 434 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 092.00 | 23 753.00 | | 22 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 754.00 | | 39 656.00 | 209 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 054.00 | | 19 656.00 | 28 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 700.00 | | 20 000.00 | 51 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 359.00 | 7 671.00 | | 14 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 359.00 | 7 671.00 | | 14 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 651.00 | 8 022.00 | 69 699.00 | 86 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 342.00 | 62 242.00 | 71 100.00 | 133 342.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 542.00 | 66 913.00 | 69 699.00 | 145 542.00 |