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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 637 630.00 | 12 541 200.00 | 85 096 430.00 | 97 637 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 637 630.00 | 12 541 200.00 | 85 096 430.00 | 97 637 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 721 320.00 | | 3 721 320.00 | 3 721 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 020.00 | 146 540.00 | 3 316 480.00 | 3 463 020.00 |
BZ Autres créances | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
CF Disponibilités | 1 559 700.00 | | 1 559 700.00 | 1 559 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 930.00 | | 674 930.00 | 674 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 566 590.00 | 146 540.00 | 9 420 050.00 | 9 566 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 673 040.00 | 12 687 740.00 | 94 985 300.00 | 107 673 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 468 810.00 | | 468 810.00 | 468 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 260.00 | 561 260.00 | | 561 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | -536 610.00 | 22 980.00 | | -536 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 960.00 | -559 590.00 | | 318 960.00 |
DL TOTAL (I) | 344 820.00 | 25 860.00 | | 344 820.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 035 450.00 | 73 492 350.00 | | 70 035 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750 370.00 | 5 429 710.00 | | 5 750 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 350.00 | 6 066 110.00 | | 1 748 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 560.00 | 705 740.00 | | 644 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 391 240.00 | 17 698 680.00 | | 16 391 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 569 980.00 | 103 392 600.00 | | 94 569 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 985 300.00 | 103 418 460.00 | | 94 985 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 934 600.00 | | 6 934 600.00 | 6 934 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 600.00 | | 6 934 600.00 | 6 934 600.00 |
FM Production stockée | | | 1 584 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 279 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939 680.00 | |
GE Autres charges | | | 134 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 700.00 | 7 730.00 | | 138 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 700.00 | 7 730.00 | | 138 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 630.00 | 20 990.00 | | 44 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 040.00 | | | 217 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 670.00 | 20 990.00 | | 261 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 970.00 | -13 260.00 | | -122 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 32 230.00 | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 418 260.00 | 8 969 910.00 | | 10 418 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 099 300.00 | 9 529 500.00 | | 10 099 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 960.00 | -559 590.00 | | 318 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967 250.00 | 5 573 950.00 | | 6 967 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967 250.00 | 5 573 950.00 | | 6 967 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750 370.00 | 5 750 370.00 | | 5 750 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 350.00 | 1 748 350.00 | | 1 748 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 391 240.00 | 16 391 240.00 | | 16 391 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 480.00 | | | 3 316 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
VB T. V. A. | 123 840.00 | | | 123 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 035 450.00 | 70 035 450.00 | | 70 035 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 930.00 | | | 674 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 580.00 | 4 285 580.00 | | 4 285 580.00 |
VW T.V.A. | 644 560.00 | 644 560.00 | | 644 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 569 980.00 | 94 569 980.00 | | 94 569 980.00 |