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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 637.00 | 34 835.00 | 62 801.00 | 97 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 637.00 | 34 835.00 | 62 801.00 | 97 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 446.00 | 34 835.00 | 73 610.00 | 108 446.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | 305.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | 215.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258.00 | 1 099.00 | | 1 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 674.00 | 60 985.00 | | 56 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 3 771.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 1 059.00 | | 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 96.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | | 205 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 161.00 | 12 468.00 | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 351.00 | 78 382.00 | | 72 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 610.00 | 79 482.00 | | 73 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
FM Production stockée | | | -386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -96.00 | | | -96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -96.00 | | | -96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | 40.00 | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | 40.00 | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -40.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 83.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343.00 | 8 742.00 | | 8 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184.00 | 8 527.00 | | 8 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159.00 | 215.00 | | 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 637 630.00 | | | 97 637 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 637 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 637 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 637 630.00 | | | 97 637 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 262 400.00 | 5 573 670.00 | | 29 262 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 262 400.00 | 5 573 670.00 | | 29 262 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8L Produits constatés d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |