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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 879.00 | 8 210.00 | 9 669.00 | 17 879.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 451.00 | 8 622.00 | 9 829.00 | 18 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
072 Créances – Autres | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
110 Total général Actif | 101 997.00 | 8 622.00 | 93 374.00 | 101 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 280.00 | | | 169 280.00 |
222 Production stockée | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 096.00 | | | 167 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
242 Autres charges externes. | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
252 Charges sociales | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 236.00 | | | 22 236.00 |