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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 879.00 | 11 158.00 | 6 721.00 | 17 879.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 451.00 | 11 570.00 | 6 881.00 | 18 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
072 Créances – Autres | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
110 Total général Actif | 69 603.00 | 11 570.00 | 58 032.00 | 69 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 412.00 | | | 250 412.00 |
222 Production stockée | -17 616.00 | | | -17 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 796.00 | | | 232 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
242 Autres charges externes. | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
252 Charges sociales | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 414.00 | | | 262 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 617.00 | | | -29 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 938.00 | | | -29 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |