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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 972.00 | 14 263.00 | 11 709.00 | 25 972.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 544.00 | 14 675.00 | 11 869.00 | 26 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 908.00 | 10 806.00 | 11 102.00 | 21 908.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 667.00 | 10 806.00 | 53 861.00 | 64 667.00 |
110 Total général Actif | 91 211.00 | 25 481.00 | 65 730.00 | 91 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 111.00 | | | -26 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
252 Charges sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 922.00 | | | 162 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 087.00 | | | 21 087.00 |