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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | 2 767.00 | 2 029.00 | 4 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 506.00 | 2 767.00 | 25 739.00 | 28 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 774.00 | | 411 774.00 | 411 774.00 |
BZ Autres créances | 180 289.00 | | 180 289.00 | 180 289.00 |
CF Disponibilités | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 007.00 | | 643 007.00 | 643 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 513.00 | 2 767.00 | 668 746.00 | 671 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 475.00 | 81 077.00 | | 67 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 666.00 | -13 602.00 | | 242 666.00 |
DL TOTAL (I) | 311 241.00 | 68 575.00 | | 311 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 426.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 13 308.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 13 402.00 | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 733.00 | 125 916.00 | | 242 733.00 |
EA Autres dettes | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 506.00 | 153 051.00 | | 357 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 746.00 | 221 626.00 | | 668 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 506.00 | 153 051.00 | | 357 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 736.00 | | 1 852.00 | 29 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 28 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 4 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | | 1 852.00 | 4 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | 2 026.00 | 1 536.00 | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 2 026.00 | 1 536.00 | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | 20 360.00 | | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 411 774.00 | | | 411 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 770.00 | | | 171 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 999.00 | 612 749.00 | 3 250.00 | 615 999.00 |
VW T.V.A. | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 506.00 | 357 506.00 | | 357 506.00 |