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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 098.00 | 5 700.00 | 4 398.00 | 10 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 798.00 | 5 700.00 | 12 098.00 | 17 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 810.00 | | 588 810.00 | 588 810.00 |
BZ Autres créances | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CF Disponibilités | 841 745.00 | | 841 745.00 | 841 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 160.00 | | 1 446 160.00 | 1 446 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 958.00 | 5 700.00 | 1 458 258.00 | 1 463 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 534.00 | 478 765.00 | | 352 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 739.00 | -96 231.00 | | 200 739.00 |
DL TOTAL (I) | 608 273.00 | 437 534.00 | | 608 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 303.00 | 414 392.00 | | 375 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 10 158.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 386.00 | 67 998.00 | | 60 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 853.00 | 410 142.00 | | 411 853.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 432.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 985.00 | 903 121.00 | | 849 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 258.00 | 1 340 655.00 | | 1 458 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 120.00 | | | 1 120.00 |