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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617.00 | 6 089.00 | 13 528.00 | 19 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 749.00 | 6 089.00 | 21 660.00 | 27 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 816.00 | | 529 816.00 | 529 816.00 |
BZ Autres créances | 158 236.00 | | 158 236.00 | 158 236.00 |
CF Disponibilités | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 832.00 | | 733 832.00 | 733 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 581.00 | 6 089.00 | 755 492.00 | 761 581.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 310 141.00 | 67 475.00 | | 310 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 370.00 | 242 666.00 | | 221 370.00 |
DL TOTAL (I) | 532 611.00 | 311 241.00 | | 532 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 388.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 3 922.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 973.00 | 8 779.00 | | 22 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 219.00 | 242 733.00 | | 190 219.00 |
EA Autres dettes | | 101 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 881.00 | 357 506.00 | | 222 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 492.00 | 668 746.00 | | 755 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 881.00 | 357 506.00 | | 222 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228.00 | | 21 041.00 | 8 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 27 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 19 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | | 16 341.00 | 4 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | 4 700.00 | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 3 584.00 | 262.00 | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 3 584.00 | 262.00 | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 529 816.00 | 529 816.00 | | 529 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VC Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 157.00 | 693 325.00 | 7 832.00 | 701 157.00 |
VW T.V.A. | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 881.00 | 222 881.00 | | 222 881.00 |