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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 21 742 095.00 | | 21 742 095.00 | 21 742 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 950 000.00 | | 22 950 000.00 | 22 950 000.00 |
BZ Autres créances | 1 746 924.00 | | 1 746 924.00 | 1 746 924.00 |
CF Disponibilités | 3 519 578.00 | | 3 519 578.00 | 3 519 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 958 596.00 | | 49 958 596.00 | 49 958 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 958 596.00 | | 49 958 596.00 | 49 958 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 513.00 | 6 050.00 | | -2 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 473.00 | -8 563.00 | | 36 473.00 |
DL TOTAL (I) | 34 960.00 | -1 513.00 | | 34 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 636.00 | 897 814.00 | | 3 578 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 000.00 | 6 895 105.00 | | 3 825 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 520 000.00 | 42 500 000.00 | | 42 520 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 923 636.00 | 50 299 058.00 | | 49 923 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 958 596.00 | 50 297 545.00 | | 49 958 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 923 636.00 | 50 299 058.00 | | 49 923 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 491 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 491 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 512 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 512 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | -12 413.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 548 835.00 | 10 928 767.00 | | 10 548 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512 362.00 | 10 937 330.00 | | 10 512 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 473.00 | -8 563.00 | | 36 473.00 |