| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BZ Autres créances | 2 286 348.00 | | 2 286 348.00 | 2 286 348.00 |
CF Disponibilités | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 383.00 | | 3 009 383.00 | 3 009 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 383.00 | | 3 009 383.00 | 3 009 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 139.00 | 33 960.00 | | 9 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 556.00 | -24 821.00 | | 1 855 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 696.00 | 10 139.00 | | 1 865 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 127.00 | 3 909 305.00 | | 993 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 254.00 | 1 275 000.00 | | 144 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 520 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 687.00 | 47 713 327.00 | | 1 143 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 383.00 | 47 723 467.00 | | 3 009 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 687.00 | 47 713 327.00 | | 1 143 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 022.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 500 000.00 | | 42 500 000.00 | 42 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 500 000.00 | | 42 500 000.00 | 42 500 000.00 |
FM Production stockée | | | -36 392 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 653.00 | 14 655 003.00 | | 6 488 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 096.00 | 14 679 824.00 | | 4 633 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 556.00 | -24 821.00 | | 1 855 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 127.00 | 993 127.00 | | 993 127.00 |
UX Autres créances clients | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VB T. V. A. | 1 673 783.00 | 1 673 783.00 | | 1 673 783.00 |
VC Groupe et associés | 505 086.00 | 505 086.00 | | 505 086.00 |
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 348.00 | 2 996 348.00 | | 2 996 348.00 |
VW T.V.A. | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 687.00 | 1 143 687.00 | | 1 143 687.00 |