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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 36 392 081.00 | | 36 392 081.00 | 36 392 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650 000.00 | | 7 650 000.00 | 7 650 000.00 |
BZ Autres créances | 3 680 424.00 | | 3 680 424.00 | 3 680 424.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 723 467.00 | | 47 723 467.00 | 47 723 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 723 467.00 | | 47 723 467.00 | 47 723 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 960.00 | -2 513.00 | | 33 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 821.00 | 36 473.00 | | -24 821.00 |
DL TOTAL (I) | 10 139.00 | 34 960.00 | | 10 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 305.00 | 3 578 636.00 | | 3 909 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 000.00 | 3 825 000.00 | | 1 275 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 520 000.00 | 42 520 000.00 | | 42 520 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 713 327.00 | 49 923 636.00 | | 47 713 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 723 467.00 | 49 958 596.00 | | 47 723 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 713 327.00 | 49 923 636.00 | | 47 713 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 14 649 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 649 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 679 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 679 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 003.00 | 10 548 835.00 | | 14 655 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 679 824.00 | 10 512 362.00 | | 14 679 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 821.00 | 36 473.00 | | -24 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 305.00 | 3 909 305.00 | | 3 909 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 520 000.00 | 42 520 000.00 | | 42 520 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 650 000.00 | 7 650 000.00 | | 7 650 000.00 |
VB T. V. A. | 1 941 793.00 | 1 941 793.00 | | 1 941 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 227.00 | 1 567 227.00 | | 1 567 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 404.00 | 171 404.00 | | 171 404.00 |
VW T.V.A. | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 713 327.00 | 47 713 327.00 | | 47 713 327.00 |