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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 020.00 | 32 416.00 | 208 604.00 | 241 020.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 270.00 | 32 416.00 | 208 854.00 | 241 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
072 Créances – Autres | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
084 Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 317.00 | | 124 317.00 | 124 317.00 |
110 Total général Actif | 365 587.00 | 32 416.00 | 333 171.00 | 365 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 616.00 | | | 330 616.00 |
230 Autres produits | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 118.00 | | | 349 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 145 824.00 | | | 145 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
252 Charges sociales | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 657.00 | | | 273 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 182 254.00 | | | 182 254.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 769.00 | | | 217 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 060.00 | | | 48 060.00 |