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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 694.00 | 87 697.00 | 212 997.00 | 300 694.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 944.00 | 87 697.00 | 213 247.00 | 300 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
072 Créances – Autres | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
084 Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
110 Total général Actif | 400 363.00 | 87 697.00 | 312 666.00 | 400 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 009.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 126.00 | | | 390 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 521.00 | | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 727.00 | | | 385 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
242 Autres charges externes. | 172 809.00 | | | 172 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
252 Charges sociales | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 183.00 | | | 350 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 270.00 | | | 241 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 425.00 | | | 33 425.00 |