| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 369 824.00 | 222 534.00 | 147 290.00 | 369 824.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 074.00 | 222 534.00 | 147 540.00 | 370 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
072 Créances – Autres | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
084 Disponibilités | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
110 Total général Actif | 520 357.00 | 222 534.00 | 297 822.00 | 520 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 126.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 709.00 | | | 299 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 775.00 | | | -11 775.00 |