| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086 238.00 | 4 572 104.00 | 28 514 133.00 | 33 086 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987 141.00 | | 1 987 141.00 | 1 987 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 073 379.00 | 4 572 104.00 | 30 501 274.00 | 35 073 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 186.00 | | 463 186.00 | 463 186.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727 834.00 | | 1 727 834.00 | 1 727 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 027.00 | | 2 210 027.00 | 2 210 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 283 406.00 | 4 572 104.00 | 32 711 302.00 | 37 283 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 583 946.00 | | | 1 583 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 858 962.00 | -75.00 | | -2 858 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 783 162.00 | -2 858 887.00 | | -2 783 162.00 |
DK Provisions réglementées | 5 411 926.00 | 2 810 262.00 | | 5 411 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 802.00 | 2 052 301.00 | | 1 870 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 463 478.00 | 28 886 894.00 | | 26 463 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 6 925.00 | | 9 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 334 637.00 | 4 755 410.00 | | 4 334 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 840 499.00 | 33 649 489.00 | | 30 840 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 711 302.00 | 35 701 790.00 | | 32 711 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 857.00 | 2 859 033.00 | | 2 871 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 088 033.00 | 3 088 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 088 033.00 | 3 088 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729 615.00 | |
GE Autres charges | | | 127 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 601 664.00 | 2 810 262.00 | | 2 601 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601 664.00 | 2 810 262.00 | | 2 601 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601 664.00 | -2 810 262.00 | | -2 601 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 033.00 | 2 081 203.00 | | 3 088 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 196.00 | 4 940 090.00 | | 5 871 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 783 162.00 | -2 858 887.00 | | -2 783 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 168 004.00 | | | 35 168 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 626.00 | 1 987 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 626.00 | 35 073 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 086 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 086 238.00 | | | 33 086 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 767.00 | | | 2 081 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 490.00 | 2 729 615.00 | | 1 842 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 490.00 | 2 729 615.00 | | 1 842 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 810 262.00 | 2 601 664.00 | | 2 810 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810 262.00 | 2 601 664.00 | | 2 810 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 601 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 334 637.00 | 360 973.00 | 1 444 879.00 | 4 334 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987 141.00 | | | 1 987 141.00 |
UX Autres créances clients | 463 186.00 | | | 463 186.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 463 478.00 | 2 468 500.00 | 9 914 776.00 | 26 463 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420 532.00 | | | 2 420 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727 834.00 | | | 1 727 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 985.00 | 607 898.00 | 3 571 087.00 | 4 178 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 840 499.00 | 2 871 857.00 | 11 359 655.00 | 30 840 499.00 |