| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086 237.00 | 10 031 333.00 | 23 054 904.00 | 33 086 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608 637.00 | | 1 608 637.00 | 1 608 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 694 875.00 | 10 031 333.00 | 24 663 541.00 | 34 694 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 187.00 | | 462 187.00 | 462 187.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393 355.00 | | 1 393 355.00 | 1 393 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 122.00 | | 1 873 122.00 | 1 873 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 567 997.00 | 10 031 333.00 | 26 536 664.00 | 36 567 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 225 657.00 | | | 1 225 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 471 512.00 | -5 642 124.00 | | -7 471 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 590.00 | -1 829 388.00 | | -1 000 590.00 |
DK Provisions réglementées | 7 803 837.00 | 7 013 975.00 | | 7 803 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 734.00 | 1 643 462.00 | | 1 432 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 567 022.00 | 24 023 558.00 | | 21 567 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 710.00 | | 8 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 495 526.00 | 3 915 081.00 | | 3 495 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 103 928.00 | 27 980 522.00 | | 25 103 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 536 664.00 | 29 623 985.00 | | 26 536 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 676.00 | 2 850 109.00 | | 2 957 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 078 361.00 | 3 078 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 078 361.00 | 3 078 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729 614.00 | |
GE Autres charges | | | 189 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 862.00 | 1 602 049.00 | | 789 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 862.00 | 1 602 049.00 | | 789 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789 862.00 | -1 602 049.00 | | -789 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 361.00 | 3 081 202.00 | | 3 078 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 951.00 | 4 910 590.00 | | 4 078 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 590.00 | -1 829 388.00 | | -1 000 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 884 127.00 | | | 34 884 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 251.00 | 1 608 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 251.00 | 34 694 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 086 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 086 238.00 | | | 33 086 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 889.00 | | | 1 797 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301 719.00 | 2 729 615.00 | | 7 301 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 301 719.00 | 2 729 615.00 | | 7 301 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 013 975.00 | 789 863.00 | | 7 013 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013 975.00 | 789 863.00 | | 7 013 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 495 527.00 | 420 705.00 | 1 679 370.00 | 3 495 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608 638.00 | 189 252.00 | 1 419 386.00 | 1 608 638.00 |
UX Autres créances clients | 462 187.00 | 462 187.00 | | 462 187.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 541 364.00 | 2 469 933.00 | 10 050 470.00 | 21 541 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453 614.00 | | | 2 453 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393 355.00 | 167 697.00 | 1 225 658.00 | 1 393 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 054.00 | 820 010.00 | 2 645 044.00 | 3 465 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 103 930.00 | 2 957 677.00 | 11 729 840.00 | 25 103 930.00 |